在中學教代會上的財務工作報告

各位代表:

受學校委托,我向本次大會作我校2010年財務運行情況和2010年財務預算收支情況的報告,請各位代表予以審議。

2010年我校能嚴格執行國家財務制度,廣開渠道,積極籌措資金,合理安排資金,保證學校正常工作的開展。在財務支出上,以厲行節約、杜絕浪費為宗旨,實行收支兩條線,審批一支筆的管理模式,財務運行狀況良好。現將財務收支情況具體匯報如下:

一、2010年收入與支出情況:

(一)、收入情況:

1.教育經費撥款收入:4584220.95元

2.上級補助公用經費收入:77500.00元

3.事業收入(學雜費收入):8159550.00元

4、集資及借款:7XX0.00元

合計收入:13541270.95

(二)、支出情況:

1. 人員經費(工資)支出:5582022.16

(1)、基本工資:1982441.00元

(2)、津貼支出(職務、崗位、班主任、其他津貼):1683537.00元

(3)、課時費等支出:836055.00元

(4)、校聘人員工資和教師加班支出:XX85.6元

(5)、醫療保險:193505.41元

(6)、獎金福利(高、中考、年終獎、三節福利等)支出:686198.15元

2. 公用經費支出:6494524.7

(1)、辦公費:59164.18元

(2)、水電費:348607.85元

(3)、電話網絡費:55200.54元

(4)、交通費:25126元

(5)、培訓費:48301元

(6)、招待費:140227元

(7)、網絡設備費:323690元

(8)、房屋建筑物改造和維修費(含付工程款):2937185元

(9)、專用材料費:73855.8元

(10)、辦公設備購置費:301107.3元

(11)、專用設備購置費:73768.4元

(12)、圖書資料購置費:80000元

(13)、公用經費開支(含教學業務費、宣傳費、綠化衛生等):2010066.6元

3、對個人和家庭的費用支出:973097.1元

(1)、退休費:485463.1元

(2)、退職費:34044元

(3)、遺屬補助:16320元

(4)、住房公積金:387626元

(5)、助學金:49644元

合計:13149644.52

由于我校近幾年發展較快,基建投入較大,資金缺口很大,2010年底帳面資金缺口9132871元,其中4444876元為有利息借款,其它為集資款和隱型債務。

二.2010年學校財務預算安排情況:

按照現行財務供給體制和現行收費政策,2010年我校預算收入為13XX00元。具體預算安排如下:

1. 人員經費(工資)支出:6000000

2.公用經費支出:6175000

(1)、辦公費:600000元

(2)、水電費:350000元

(3)、網絡電話費:60000元

(4)、交通費:25000元

(5)、培訓費:50000元

(6)、招待費:140000元

(7)、福利支出:150000元

(8)、房屋建筑物改造和維修費:400000元

(9)、辦公設備購置費:XX00元

(10)、圖書資料購置費:100000元

(11)、公用經費開支(含教學業務費、宣傳費等):1500000元

(12)、綠化費:100000元

(13)、支付工程款:2500000元

3、對個人和家庭的費用支出:1000000元

合計:13175000

各位代表, 2010年是我校創建省級示范學校關鍵的一年,學校需要在教育教學、基礎設施建設、校園環境整治等方面加大投入,學校面臨很大壓力。從目前學校的債務結構來看,雖然有一定的壓力,但尚在學校可承受范圍之內,今年要嚴格以財務制度為準則,嚴格把好財經關,壓縮開支,規范開支,合理開支,優化開支,開源節流,搞好有限資金的合理分配,09年力爭做到既為創建省級示范提供良好的條件又使學校債務有所減少。

謝謝大家

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